고확률 스캘퍼 (시장 개시)

Source: Dev.to

What This Strategy Does

• 단기 모멘텀 정렬을 찾음:
  • 빠른 EMA와 느린 EMA 구조
  • 극단적인 움직임을 추적하지 않도록 RSI 확인
  • ATR 기반 위험 관리
  • 거래량이 중요한 시간대에만 거래하도록 세션 필터링
• 스윙 트레이딩이 아니라 인트라데이 스캘핑을 위해 설계됨.

Core Trading Logic

1. 시장 개장 필터
2. 추세 확인
3. 모멘텀 체크 (RSI)

Entries & Exits

Entries

• 확인된 캔들에서만 실행
• 바 내부 재그리기 없음
• 한 번에 하나의 포지션만 보유

Risk Management

• ATR을 기반으로 한 손절매
• 고정된 위험‑보상 비율로 계산된 이익 실현
• 롱·숏 모두 동일한 구조를 사용해 심볼 및 변동성 수준에 관계없이 위험을 일관되게 유지.

Why This Strategy Works Better at Market Open

• 거래량이 가장 많음
• 거짓 돌파가 적음
• EMA 교차 후 추세가 지속됨
• RSI가 더 깔끔하게 작동

하루 종일 거래하지 않음으로써 스캘퍼를 죽이는 대부분의 잡음을 피할 수 있음.

Best Use Cases

• 지수 선물
• 고유동성 주식
• 활발한 세션 동안 주요 암호화폐 페어
• 1 m~5 m 시간대

What This Strategy Is NOT

• 마틴게일이 아님
• 그리드 기반이 아님
• 횡보 시장을 위한 것이 아님
• “설정하고 잊어버리는” 시스템이 아님

위험을 제어하는 스캘핑 템플릿으로, 규율 있는 실행을 목표로 함.

How to Use It Properly

• 여러 심볼에서 테스트
• 변동성에 맞게 ATR 기간 조정
• 시장별로 RSI 범위 튜닝
• 실거래 알림 전에 반드시 포워드 테스트

Final Note

이 전략은 구조, 타이밍, 위험 관리에 초점을 맞추며, 지표를 과다하게 겹쳐 사용하지 않음.
개장 시점에 거래한다면 감정적인 진입 대신 명확한 프레임워크를 제공함.

Optional extensions (핵심 시스템을 깨지 않는 범위): 알림, 세션 커스터마이징, 뉴스 필터, 부분 청산.